Приховані платежі — перекази на власну картку
Коли власник ФОП переказує гроші з рахунку ФОП собі на особисту картку, банк присилає це як звичайне списання. Такі перекази не є витратою бізнесу, але без налаштування вони засмічують розділ «Платежі» й завищують «Витрати» у сводці та у фінансовому звіті.
Правила приховування прибирають саме ці списання. Оплати постачальникам, податки й комісії з того самого рахунку лишаються видимими.
Налаштовується на https://demo.brightprint.com.ua/settings/payment_hide
(Налаштування → Приховані платежі).
Хто може налаштовувати
Section titled “Хто може налаштовувати”Вкладку бачить лише той, хто має дозвіл «Правила приховування платежів».
За замовчуванням він є тільки в адміністратора. Керівнику чи бухгалтеру його
можна видати окремо на /org, для відділу або для однієї людини (див.
«Відділи і доступи»).
Як додати правило
Section titled “Як додати правило”- Відкрийте Налаштування → Приховані платежі і натисніть «Додати правило».
- Оберіть рахунок, наприклад «ФОП Алексєєв В. В. · Монобанк». «Усі рахунки» — правило діятиме на кожному рахунку.
- Задайте умову. Можна одну або обидві, тоді мають виконатися обидві:
- «Переказ собі» — гроші отримав сам власник ФОП (той самий ОКПО). Так Монобанк проводить «Переказ на картку» і «Переказ між власними рахунками».
- «Призначення містить…» — текст у призначенні платежу, регістр не важливий.
- Під формою одразу видно, що сховає правило: скільки списань, на яку суму і останні з них. Переконайтеся, що там лише перекази собі.
- Натисніть «Додати правило». Відповідні списання зникнуть з «Платежів» і з «Витрат» одразу, зокрема вже отримані раніше.
Правило без жодної умови зберегти не можна, бо воно сховало б усі списання рахунку, зокрема оплати постачальникам.
Які умови обирати для різних банків
Section titled “Які умови обирати для різних банків”Банки проводять переказ собі по-різному:
| Банк | Як виглядає переказ собі | Умова |
|---|---|---|
| Монобанк | отримувач — сам власник ФОП, призначення «Переказ на картку» або «Переказ між власними рахунками» | «Переказ собі» |
| ПриватБанк | отримувач — транзитний рахунок банку («UAH Тр.рахунок по ACCORD»), призначення «Переказ власних коштів.» | «Призначення містить»: Переказ власних коштів |
Якщо переказ на картку підписаний інакше (наприклад, «На чорну картку»), додайте правило з цим текстом у полі «Призначення містить». У формі видно, що саме потрапить під правило.
Що змінюється після налаштування
Section titled “Що змінюється після налаштування”- Платежі — сховані списання не показуються на жодній вкладці.
- Сводка над списком — сховані не входять у суму «Списання». Праворуч з’являється кнопка «Показати приховані (N · сума)». Вона показує сховані рядки з позначкою «Приховано», а суми не змінює. У підказці до позначки видно, яке правило сховало рядок.
- Фінансовий звіт — сховані не рахуються у «Витрати» й не з’являються при розгортанні періоду.
- Нові перекази ховаються автоматично, щойно банк їх присилає.
Нічого не видаляється: банківські рядки лишаються в системі.
Вимкнути або видалити правило
Section titled “Вимкнути або видалити правило”У списку правил біля кожного є:
- «Діє» — тимчасово вимкнути правило. Його списання одразу повернуться в «Платежі» та «Витрати», а після повторного вмикання знову сховаються.
- Олівець — змінити рахунок чи умову. Попередній перегляд покаже новий результат до збереження.
- Кошик — видалити правило (з підтвердженням). Сховані ним списання знову стануть видимими.
Біля кожного правила видно, скільки списань воно зараз ховає.